AI w księgowości

1. Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów w księgowości – wprowadzenie:
• rola sztucznej inteligencji (AI), robotyzacji procesów (RPA) oraz OCR w automatyzacji procesów księgowych,
• dostępne rozwiązania na rynku dedykowane dla działów księgowości,
• przykłady automatyzacji w księgowości liderów rynku i doświadczonych księgowych.
• analiza czasu spędzonego na rutynowych zadaniach księgowości– ile godzin możesz odzyskać dzięki AI?

2. Automatyzacja i robotyzacja w księgowości – od czego zacząć?
• które wybrać procesy księgowe do automatyzacji – analiza pod kątem AI I RPA, oraz innych technologii.
• przykłady zautomatyzowanych procesów księgowych:
– szczegółowe odczytywanie każdej pozycji faktur kosztowych (inteligentne OCRy z AI), zarówno faktur elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz z systemu KSEF
– księgowanie wyciągów bankowych – robot czeka aż uruchomi się komputer i bez Twojego udziału w systemie F-K jest wprowadzany wyciąg bankowy. Na koniec użytkownik otrzymuje raport z informacją co zrobił, jakie są ewentualnie niezgodności i dalej Twój udział!
– rozliczanie rozrachunków, szczególnie ważne w płatnościach masowych/cyklicznych – przystosowane (dedykowane) do firm z dużą ilością przelewów stałych o tej samej wartości z małymi dodatki np. odsetki (przydatne w firmach transportowych, przy opłatach cyklicznych.
– automatyczne wystawienie faktur, oraz wystawianie faktur z KSEF i wysyłanie ich do klienta, załączanie faktur sprzedażowych wraz z załącznikami na portalach klienta zgodnie z jego wytycznymi bądź indywidualnymi potrzebami kontrahenta
– automatyczne księgowanie danych np. z excela, księgowanie listy płac z systemu, pozostałe księgowania i procesy warunków wprowadzanych danych (np. jednorodności czy kompletności transakcji w okresie obrachunkowym)
– generowanie raportów na potrzeby managementu i zarządu – agregowanie danych z różnych systemów (webowych, F-K, ERP itd.) i tworzenie dedykowanych raportów odświeżanych automatycznie. Również generowanie zestawień kontrolnych, podatkowych i innych pozwalających m. in. na weryfikacje kosztowe, rachunkowe czy podatkowe.
– redukcja błędów – przykład, jak AI wykrywa i koryguje niezgodności w sprawozdaniach, raportach czy danych, oszczędzając godziny ręcznej weryfikacji.
• analiza procesu księgowego z dnia, miesiąca, roku – mini warsztat

3. Przygotowanie do wdrożenia – kluczowe etapy w księgowości:
• digitalizacja danych – jak uporządkować procesy, papierowe archiwa, aby AI mogła je efektywnie przetwarzać (np. skanowanie i kategoryzacja),
• integracja z systemami: przykład wdrożenia AI w popularnych programach księgowych, takich jak Sage, Optima, Symfonia itd.
• stworzenie listy kontrolnej: co w Twoim dziale może wymagać przygotowania przed wprowadzeniem AI?
• ocena gotowości na automatyzację lub próba odpowiedzi na pytanie – czy już wdrażamy?

4. Jak określić kryterium sukcesu automatyzacji w księgowości?

5. Jak zaangażować pracowników działu księgowości do zmiany i jak pokazać korzyści z wdrożenia AI?
• zaangażowanie pracowników w zmianę,
• szkolenia zespołu księgowego/finansowego.
• różnica pokoleń
• wdrożenie małymi kroczkami, aby pracownicy sami widzieli i czuli małe sukcesy

6. Zarządzanie projektem automatyzacji księgowości z wykorzystaniem AI:
• stworzenie planu projektu automatyzacji w dziale księgowości,
• zarządzanie ryzykiem w projekcie związanym z implementacją AI i RPA w księgowości,
• współpraca z firmą zewnętrzną – na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu AI w księgowości? podsumowanie projektu automatyzacji procesów księgowych,
• budżet projektu – koszty wdrożenia AI, RPA i OCR w księgowości.

7. Ocena realizacji projektu IA (Intelligent Automation) w księgowości:
• praca z zespołem księgowym i wskaźnikami efektywności IA,
• podsumowanie projektu,
• rozwój projektów i ich utrzymanie – jak skalować rozwiązania Intelligent Automation, AI w księgowości.

8. Checklista dla Twojego IT.

9. Jak będzie wyglądała praca w dziale księgowości w przyszłości – czyli Agenci AI w akcji.